Функционал бюджетирования позволяет:

• самостоятельно определять бизнес-пользователю перечень необходимых классификаторов, аналитик, показателей, настраивать бюджетные формы и отчеты различного назначения;
• прогнозировать динамику показателей, используя различные варианты расчета, консолидацию и распределение показателей, а также функции «скользящего планирования» и «планирования от достигнутого», быстро формировать необходимые бюджеты. При этом можно комбинировать методологии планирования «снизу вверх» и «сверху вниз»,  использовать механизмы выверки и исключения внутригрупповых операций;
• обслуживать необходимые принципы выделения центров финансовой ответственности благодаря развитым функциям по управлению организационно-финансовой структурой группы;
• описывать бюджетную модель любой сложности (бюджеты настраиваются путем создания индивидуальных пользовательских настроек, не прибегая к услугам программистов; расчет показателей осуществляется и вручную и автоматически, по заданным правилам; правила расчета защищены от вмешательства пользователей; детализация данных может осуществляться в сложных разрезах по нескольким аналитикам):

• формировать уникальное стилистическое оформление и компоновку данных в бюджетах под конкретные требования и задачи (шрифты, цвет ячеек, рамки, расположение показателей);
• рассчитывать показатели бюджетов с возможностями планирования от достигнутого, проведения обратного распределение, осуществлять распределение по профилю сценария, осуществлять простое планирование, путем заполнения бланка с предопределенным набором аналитик, осуществлять планирование валютных статей по плановым валютным курсам;
• импортировать формы сбора данных из Excel (ФСД из Excel, специальный шаблон для ручного заполнения в разрезе по аналитикам, использовать Excel-addon, дающий возможность работать с бюджетными формами 1С Управление холдингом напрямую из Excel);

• осуществлять прямую загрузку данных из внешних информационных баз, построенных на базе 1С:Предприятие 8 (бесшовная интеграция), с возможностью drill-down до документа регистратора, присутствующего во внешней системе;
• проводить консолидацию бюджетов по организационной структуре (быстрый сбор сводных бюджетов по всему холдингу, возможность осуществлять изменения в организационной структуре холдинга);
• организовывать процессы заполнения и согласования бюджетов (адаптивная настройка правил согласования, возможность визирования и комментирования участниками согласования, рассылка задач по электронной почте, настройка процесса согласования производится путем формирования пользовательских настроек);

• формировать лимиты для оперативного планирования и контроля.

Учет по МСФО в прикладном решении «1С:Управление холдингом 8» возможен в двух моделях:

1. транзакционной — когда учет по МСФО ведется в той же информационной системе, что и учет РСБУ, наиболее эффективна именно такая модель;
2. трансформационной — рекомендуется использовать в том случае, если данные РСБУ (или любые другие НСБУ) передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных

Функции трансляции финансовой информации НСБУ на план счетов МСФО реализованы для обоих вариантов учета. Кроме того, автоматизированы объекты параллельного учета, учетные политики по которым, могут отличаться от учетной политики НСБУ.

 
В системе реализован пакет индивидуальной и консолидированной отчетности, а также примечания к ним.
«1С:Управление холдингом» включает следующие инструменты быстрого закрытия периода»:

• портал сверки внутригрупповых операций:

• портал начислений (accruals), обеспечивающий отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
• функцию «двойного закрытия» отчетного периода, позволяющую закрывать период по МСФО ранее РСБУ и отражать измененные после закрытия МСФО данные РСБУ при трансляции уже в следующем периоде.

В системе 1С: Управление холдингом существует возможность автоматического регулирования расхождений. Определяется порог существенности (материальности) расхождений. В случае его наступления – указывается способ автоматического урегулирования. Поддерживается несколько стратегий:

• по кредитору – как наиболее пессимистическая стратегия;
• по максимальному / минимальному значению – математическая стратегия;
• по рейтингу компаний – по классификации дочерних/зависимых обществ как надежные/ненадежные.

Все необходимые инструменты для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности, уже содержатся в типовой конфигурации.

В целях бухгалтерского учета используется «Бухгалтерия предприятия КОРП» 3.0, встроенная в «Управление холдингом».

Управление холдингом позволяет:

• представить показатели KPI в виде персональной счетной карты или стратегической карты целей;
• использовать сервис по рассылке оповещений об изменении статуса KPI, обеспечивающий раннее информирование об изменении их состояния или динамики;
• использовать KPI в качестве показателей бюджетной модели;
• выставлять приоритеты ключевым факторам успеха благодаря определению их весов.

Монитор KPI

С помощью монитора ключевых показателей возможно провести оперативную оценку ключевых показателей эффективности, охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста.

Анализ финансового состояния

Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести экспресс-анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных внешних учетных систем или консолидированной отчетности, выдавая по ее результатам развернутое текстовое заключение.
Анализ финансового состояния производится по 40 финансовым аналитическим коэффициентам, характеризующим состояние компании.

Аналитические панели

Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме.

Функционал аналитических панелей:

• представление информации в виде мозаики списков, зависимых областей,
• вывод прогнозных значений,
• расшифровка данных до документов внешних информационных баз.

В качестве областей панелей могут использоваться:

• диаграммы Ганта,
• виджеты KPI,
• сводные таблицы бюджетов проектов,
• отчеты и диаграмм.

Функционал по управлению договорами и централизованному казначейству создан на основе концепции «фабрики платежей» и дает возможность осуществлять укрупненное и детальное планирование денежных потоков, управлять ликвидностью, сочетать централизованную и децентрализованную модели управления, управлять рисками. Также, подсистема позволяет:

• согласовывать договоры с использованием сложных маршрутов согласования;
• комментировать и сохранять вложения для договоров;
• поддерживать жизненный цикл договоров с помощью использования состояний договоров «На утверждении», «Исполнен», «Расторгнут»;
• использовать графики начислений и платежей, гибкие условия их формирования;
• использовать условия поставки Incoterms 2014.
• формировать матрицу условий оплаты для различных классов клиентов, с учетом их платежной дисциплины и значимости;
• рассылать автоматические уведомления о приближении даты оплаты по договорам;
• формировать автоматически претензии в случае просрочки платежа;
• использовать финансовые инструменты (страхование, поручительство, залог, банковская гарантия, аккредитив и т.д.);
• использовать клиент банка или 1C:Директбанк (host-2-host — технология от компании 1С) для совершения платежей;
• формировать графики платежей с помощью инструментов формирования условий оплаты коммерческих договоров и договоров финансирования предоставляют возможность сформировать графики платежей, используя:
  1. лимиты задолженности;
  2. конструкторы условий платежа коммерческих договоров вида «20% аванс/80% постоплата в течение 30 дней»;
  3. конструкторы условий платежей по договорам финансирования, использующие различные компоненты (основной долг, ставка, день платежа, способ начисления процентов);
  4. нестандартные условия оплаты (часто встречающиеся во внешнеэкономических контрактах) могут быть реализованы через универсальные процессы, учитывающие при оплате разнообразные события и условия;

Для типичных инструментов привлечения/размещения ликвидности: кредиты и кредитные линии, займы выданные и полученные, овердрафты, депозиты и минимальный неснижаемый остаток, облигации, акции, векселя реализованы отдельные виды финансовых договоров.

Автоматизированы торговые операции по ценным бумагам (выпуск, выкуп, приобретение, продажа), в том числе с использованием брокерских счетов.

Функционал подсистемы:

• формирование и моделирование налоговой структуры группы компаний;
• расчет эффективной доли участия с учетом прямого и косвенного владения;
• определение контролирующих лиц и контролируемых иностранных компаний;
• формирование уведомлений об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях;
• определение налоговых освобождений;
• расчет налогового регистра на основании финансовой отчетности КИК в соответствии с главой 25 НК РФ;
• заполнение листа 9 декларации по налогу на прибыль.

Монитор налогов и отчетности состоит из 4 вкладок:

• Основное – данная вкладка представляет собой налоговый календарь и дает возможность отслеживать и контролировать сроки представления отчетности и уплаты налогов, а также переходить к документам формирования отчетности и оплаты налогов.
• Сравнение режима налогообложения – данное рабочее место позволяет проводить сравнительный анализ использования различных налоговых режимов, возможности их применения, а также возможные налоговые льготы.
• Календарь проверок хранит в себе перечень будущих налоговых проверок.
• Оценка риска налоговой проверки дает возможность оценить риск возможной налоговой проверки на основании общедоступных критериев ФНС.

В подсистеме реализована автоматизация жизненного цикла инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта.

«1С:Управление холдингом 8» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы.

В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражение факта и резервирование по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и предельно точно вести бюджетирование проектов.

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

В целях автоматизации прединвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.

Поддержка концепции поэтапного уточнения портфеля проектов («Stage-Gate») позволяет минимизировать проектные риски крупных проектов — структурировать жизненный цикл аналогичных проектов в последовательные стадии, что в сочетании со скорингом проектов в фазе их исполнения позволяет объективно принимать решения о пересмотре параметров отдельного проекта и всего портфеля в целом.

Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте.

Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта:

• уточнить сроки этапов,
• разнести документы «Резервирование бюджета» по этапам,
• пересчитать бюджеты проекта по документам резервирования бюджетов,
• рассчитать ключевые показатели эффективности проекта.

Отчетность этой подсистемы позволяет с различных ракурсов проанализировать состояние, ход, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «Что если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Централизованное управление закупками

Подсистема «Централизованное управление закупками» призвана решить следующие задачи:

• агрегирование потребности в материальном обеспечении бизнес-единиц;
• консолидация потребностей;
• автоматизация тендерных процедур;
• скоринг поставщиков и тендерных предложений, контрактации, исполнения централизованных закупок по ключевым позициям;
• контроль за движением запасов по менее существенным позициям, подлежащим децентрализованным закупкам;
• самообслуживание поставщиков;
• бюджетирование закупок;
• подготовка к проведению закупочных процедур;
• определение коммерческой политики;
• проведение закупочной процедуры;
• анализ и контроль исполнения потребности.

Подсистема ориентирована на работу в условиях территориально-распределенных групп компаний, в которых бизнес-единицы используют различные системы управления запасами. Интеграционные возможности подсистемы прежде всего ориентированы на взаимодействие с 1C:ERP.

Централизованное управление активами

Подсистема «Централизованное управление активами» позволяет хранить подробную информацию по ключевым контролируемым внеоборотным активам и организационным единицам группы компаний, что позволяет оперативно принимать касающиеся их решения в управляющей компании, анализировать состояние активов и осуществлять контроль над ними.

Для информационной поддержки процесса управления рисками и обеспечения коммуникации между его участниками в 1С: Управлении холдингом реализована подсистема «Управление рисками». Ее основные функции:

• регистрация и оценка выявленных рисков;
• учет инцидентов;
• планирование и учет мероприятий по предупреждению рисков и/или минимизации последствий инцидентов;
• анализ рисков и связанных с ними расходов.

Более подробно функционал данной подсистемы описан в статье «Управление рисками в прикладном решении 1С: Управление холдингом»

Интеграция

Поскольку решение «1С:Управление холдингом 8» ориентировано на эффективную работу в типичных для групп компаний неоднородных ландшафтах информационных систем, оно имеет следующие интеграционные возможности:

• бесшовная интеграция (расчет показателей отчетности, импорт НСИ, формирование объектов, расшифровка до документа во внешних системах) с системами учета и управления на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью прямого COM-соединения;
• импорт данных и расшифровка до документов, удаленных информационных баз 1C с помощью включенного в поставку «1С:Управление холдингом» веб-сервиса;
• кросс-системные универсальные процессы могут использовать данные внешних учетных систем в качестве условия при передаче управления на следующие этапы, а также модифицировать данные внешних систем;
• импорт данных из любых внешних систем, поддерживающих технологию ADO;
• управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний;
• В дополнение к тонкому и веб-клиенту «1С:Управление холдингом 8» включает add-on для Microsoft Excel – специальный клиент, позволяющий в целях бюджетирования и анализа управленческой отчетности работать с данными информационной базы «1С:Управления холдингом 8», не покидая привычного для многих пользователей офисного пакета;
• учетное ядро может обмениваться данными с внешними системами в формате Enterprise Data.

Управление мастер-данными

Основной задачей управления нормативно-справочной информацией является обеспечение согласованности справочников внешних информационных систем путем поддержки эталонных корпоративных классификаторов:

• формирование эталонных корпоративных классификаторов;
• мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
• управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
• экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители;
• гармонизация справочников;
• контроль справочников.