Разработка методологии Управленческого учёта и учёта по МСФО

Создание плана счетов, аналитик и других параметрических настроек.

Создание таблицы соответствия планов счетов источника и приемника (мэппинг данных локального учёта на план счетов управленческого учёта или МСФО).

Создание карты проводок локального учёта с отражением операций в Управленческом учёте или учёте по МСФО посредством мэппинга.

1. Создание ролла по внеоборотным активам по правилам Управленческого учёта или МСФО;

2. Расчёт корректировки по МСФО 16, включая построение графика начислений;

3. Расчёт резерва по дебиторской задолженности по разным параметрам (класс контрагента, сроки просрочки и проч.);

4. Расчёт резерва по запасам с использованием NRV-тест;

5. Учёт займов, включая построение графика начислений;

6. Подготовка методологии для целений начисления Accruals, включая схему процесса и карту проводок БУ / НУ / МСФО (УУ).

Разработка методики закрытия периода по Управленческому учёту и по МСФО, включая переоценку валютных активов и обязательств, расчёт отложенных налогов, формирование финансового результата, реформацию баланса и проч.

Формирование алгоритмов построения индивидуальной отчётности по УУ и МСФО, включая примечания.

Подготовка учётной политики по Управленческому учёту и по МСФО.

Разработка регламента подготовки отчётности, включая график закрытия и контрольные проверки в рамках реализации процедур быстрого закрытия.