Базовые принципы настройки и работы с инструментами контролей документа «Заявка на оплату» в конфигурации «1С: Управление холдингом»
В системе предусмотрен автоматический контроль «Заявки на оплату». В рамках статьи предлагается рассмотреть конкретные настройки системы с использованием соответствующих документов, которые будут отражаться в результатах контроля по документу «Заявка на оплату».
Результаты контроля отображаются на закладке Контроль документа. Предусмотрены следующие виды контроля:
- Контроль бюджетных лимитов – определяет, не превышает ли заявка на оплату установленный лимит БДДС;
- Контроль бюджетных резервов – определяет, не превышает ли заявка на оплату выделенный резерв бюджета. Документ резервирования определяется в реквизите заявки Источник лимитов;
- Контроль максимальной суммы задолженности по договору – определяет, будет ли уровень задолженности по договору выше допустимого после исполнения заявки;
- Контроль общей задолженности контрагента – определяет, будет ли превышен допустимый уровень дебиторской задолженности, установленной для контрагента-получателя средств;
- Контроль расходов по договору – определяет, превысит ли общая сумма расходов по договору его сумму.
Для каждого из видов контролей предусмотрена соответствующая настройка системы (в части Планирования и бюджетирования), ввиду чего в документе «Заявка на оплату» может производиться несколько контролей, но не все сразу. При необходимости проведения контроля по виду его строка подсвечивается в зеленый (если контроль пройден) или в красный (если контроль не пройден) цвет. По кнопке «Подробнее» возможен вывод информационного отчета по детальному результату контроля. При отсутствии необходимости контроля будет указан пункт «Не требуется».
Рис. 1
В статье рассмотрены разные временные варианты контролей: при настройке в параметрах планирования и лимитирования периода квартал – проверка по суммам контролей идет в разрезе всего квартала, при настройке периода планирования и лимитирования месяц – помесячная проверка.
Для проверки «Контроля бюджетных лимитов» в системе должен быть предварительно сформирован «Операционный план» по виду операции «Лимиты» для требуемого ЦФО.
Рис. 2
ВАЖНО!
Для осуществления контроля лимитов по конкретным параметрам в документе «Операционный план» указана статья бюджета и номенклатурная группа. Т.е. при проверке контролей в документе «Заявка на оплату» будут использоваться именно эти аналитики.
Рис. 3
По итогу в документе отобразится сумма лимита бюджета по выбранному периоду и аналитикам.
Рис. 4
При формировании документа «Заявка на оплату» указываем ЦФО, а также аналитики контроля лимитов бюджета.
Рис. 5
Рис. 6
По итогу проведения документа видно, что «Контроль бюджетных лимитов» пройден: сумма документа «Заявка на оплату» не превышает сумму лимита бюджета по документу «Операционный план» на указанный период. Остаток суммы лимита также отображается в результате контроля.
Рис. 7
Для проверки «Контроль бюджетных резервов» в системе должен быть предварительно сформирован «Операционный план» по виду операции «Резервирование» для требуемого ЦФО.
Рис. 8
Рис. 9
По итогу в документе отобразится сумма резерва бюджета по выбранному периоду и аналитикам.
Рис. 10
При формировании документа «Заявка на оплату» указываем ЦФО, а также аналитики контроля резервов бюджета
Рис. 11
Рис. 12
По итогу проведения документа видно, что «Контроль бюджетных резервов» пройден: сумма документа «Заявка на оплату» не превышает сумму резерва бюджета по документу «Операционный план» на указанный период. Остаток суммы резерва также отображается в результате контроля.
Рис. 13
Для проверки «Контроль задолженности по договору» необходимо указать предельную сумму задолженности в договоре с контрагентом.
Рис. 14
При формировании документа «Заявка на оплату» указываем контрагента и договор с указанной суммой предельной задолженности
Рис. 15
По итогу проведения документа видно, что «Контроль задолженности по договору» пройден: сумма документа «Заявка на оплату» не превышает сумму задолженности по указанному договору контрагента. Остаток предельной суммы задолженности также отображается в результате контроля.
Рис. 16
Для проверки «Контроль общей задолженности по контрагенту» необходимо настроить лимит задолженности контрагента документом «Установка условий оплаты и лимитов задолженности».
Рис. 17
При формировании документа «Заявка на оплату» указываем контрагента с типом договора, указанном в условиях установки лимита.
Рис. 18
По итогу проведения документа видно, что «Контроль задолженности по контрагенту» пройден: сумма документа «Заявка на оплату» не превышает предельную сумму задолженности по указанному типу договору контрагента. Остаток лимита задолженности также отображается в результате контроля.
Рис. 19
Для проверки «Контроль расходов по договору» необходимо указать сумму договора с контрагентом.
Рис. 20
При формировании документа «Заявка на оплату» указываем контрагента и необходимый для контроля договор.
Рис. 21
По итогу проведения документа видно, что «Контроль расходов по договору» пройден: сумма документа «Заявка на оплату» не превышает сумму указанного договора контрагента. Остаток предельной суммы по договору также отображается в результате контроля.
Рис. 22
