Как автоматизировать МСФО отчетность на базе KIT Аccounting?
Консультант NFP Артём Кондрашов, рассказал о программно-методологическом комплекте KIT Accounting, предназначенном для быстрой автоматизации учёта по МСФО и управленческой отчётности.
Кратко о проектах внедрения МСФО
Внедрение МСФО и управленческого учета (УУ) в организации – как правило, достаточно сложный, трудоемкий и затратный проект. Подобные проекты можно разбить на несколько этапов:
Схема процесса внедрения МСФО/УУ учета
- Старт. На данном этапе происходит знакомство Заказчика и Исполнителя, формируются команды с обеих сторон, ведется обсуждение требований к конечному функционалу, анализируются «гэпы» — расхождения между типовым и требуемым функционалом.
- На Этапе 1 происходит разработка методологии. Формируется план счетов, правила соответствия счетов НСБУ счетам МСФО/УУ, алгоритмы расчета сумм и проводок параллельного учета, алгоритмы построения отчетности.
- На Этапе 2 производится дизайн системы, составляются и реализуются технические задания.
- На Этапе 3 производятся доработки согласно ТЗ, разработанным в результате этапа 2, тестируется функционал системы.
- Наконец, на Этапе 4 производится запуск системы.
Одной из основных сложностей на подобных проектах является отсутствие предварительно проработанной модели МСФО/УУ, которая без существенных доработок «легла» бы на функционал типовой конфигурации. То есть методологию необходимо либо создавать с нуля, либо адаптировать уже существующую, принятую в компании, что существенно увеличивает стоимость проекта.
Для упрощения внедрения МСФО и управленческого учета на базе продуктов 1С компания NFP разработала программно-методический комплекс Kit Accounting.
Kit Accounting: что внутри?
Kit Accounting (от англ. Kit – «набор») содержит ключевые настройки и элементы для МСФО учета в системах 1С и позволяет вести учет большей части типовых операций. Так, в базовый комплект поставки Kit accounting входит:
План счетов МСФО/УУ по ключевым разделам учета:
План счетов МСФО/УУ (загружаемый в систему)
Настройка соответствия счетов НСБУ – МСФО/УУ:
Меппинг НСБУ – МСФО/УУ
Набор базовых параметрических настроек (внеоборотные активы, финансовые инструменты, фиксированные счета учета и другие):
Настройки учета финансовых инструментов
Параметры учета ВНА
Основные формы управленческой отчетности (Баланс, ОПУ и раскрытия к ним), включая визуализацию макетов и алгоритмы заполнения ячеек:
Бланк отчета Баланс (с формулами)
Все вышеуказанные компоненты могут быть загружены из файлов MS Excel при помощи обработок, которые также входят в комплект поставки.
Пример обработки, загружающей план счетов
Загрузка элементов методологии производится последовательно в определенном порядке. Таким образом, Kit Accounting предоставляет возможность быстрой загрузки в Систему преднастроенной модели по МСФО/УУ из MS Excel без проведения предварительной комплексной методологической проработки. Использование продукта Kit Accounting значительно упрощает этап разработки и адаптации методологии, поскольку в рамках проекта остаётся лишь дополнить имеющуюся основу, исходя из нужд конкретного бизнеса. Мы оцениваем снижение стоимости и сроков проекта при таком подходе на 40-60%.
Продукт Kit Accounting совместим со следующими системами 1С:
Немного про BI
В дополнение к вышесказанному, с Kit Accounting также поставляется BI-функционал, реализованный на основе системы бизнес-аналитики Qlik. Свежие версии платформы 1С поддерживают вывод данных через OData, что позволяет сторонним приложениям обрабатывать информацию из базы 1С. В модуле можно в интерактивном режиме исследовать, например, различные отчеты на разных периметрах.
Баланс в Qlik
Заключение
Подводя итог, ПМК Kit Accounting – это продукт, предоставляющий основу МСФО/УУ, применимую для большинства организаций, и позволяет ускорить процесс автоматизации отчетности по МСФО/УУ на предприятии.
 |
Артем Кондрашов Конcультант NFP |
