Цели и задачи: дать слушателям системное представление о возможностях «1С:Управление холдингом» в части функционала, обеспечивающего формирование планов (функциональных и мастер-бюджетов), сбор факта, план-фактный и факторный анализ.
1. Введение.
- Виды планов и их роли, обзор методик планирования.
- Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т. д.
- Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.
- Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.
- Финансовая структура и ответственность.
- Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов.
- Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.
2. Базовые настройки «1С:Управление холдингом 8».
- Первоначальная параметрическая настройка подсистемы.
- Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики).
3. Управление мастер-данными Холдинга.
- Общие настройки централизованного управления мастер-данными.
- Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.
- Поиск и удаление дублей в НСИ.
- Синхронизация мастер-данных.
- Управление процессом внесения изменений.
- Экспорт эталонных данных в информационные системы.
4. Подготовка инвестиционного плана Компании в «1С:Управление холдингом».
- Формирование инвестиционных программ:
- Реестр инвестиционных проектов.
- Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т. д.
- Расчет ключевых показателей эффективности.
- Установка ежегодных лимитов.
- Настройка маршрутов согласования проектов.
- Актуализация данных инвестиционных проектов.
- Выбор альтернативных проектов.
5. Подготовка Годового финансового плана Компании в «1С:Управление холдингом».
- Формирование бюджетной модели:
- Бюджетный классификатор, аналитики.
- Формы ввода бюджетов.
- Правила расчета показателей.
- Связь модели с инвестиционным планированием.
- Связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP).
- Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования.
- Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов.
- Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование «от достигнутого» и «от отклонений».
- Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.
6. Сбор факта.
- Настройка правил сбора факта:
- Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных).
- Нефинансовые, натуральные показатели.
- Интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.
- План-фактный анализ, отклонение.
- Факторный анализ.
- Обзор методологических вопросов сбора факта.
7. Отчеты и бизнес-анализ.
- Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз).
- Настройка панели отчетов для менеджмента.
- Настройка финансово-аналитических показателей.
Место проведения: 1С:Учебный центр №1, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.9 (метро «Тимирязевская»). Схема проезда.
По окончании обучения слушателям выдается Удостоверение о повышении квалификации фирмы «1С».
