Автоматизируйте МСФО и управленческий учет

в соответствии с последними стандартами 

1с автоматизация бюджетного контроля

Автоматизируйте МСФО и управленческий учет

в соответствии с последними стандартами

Наши услуги

Автоматизация МСФО и управленческого учета, подготовка консолидированной отчетности на базе программных продуктов 1С

Автоматизация с использованием транзакционной и трансформационной моделей учета

Автоматизация параллельного учета финансовых инструментов, внеоборотных активов, резервов

Разработка методологии учета и подготовки управленческой и МСФО отчетности

Разработка методологии и автоматизация процесса сверки и элиминации ВГО

Разработка методологии и автоматизация учета договоров аренды (ФСБУ 25/2018, IFRS 16) 

Реализация быстрого закрытия по МСФО

Консолидация

Интеграция с внешними информационными базами

Современная линейка продуктов 1С позволяет обеспечить ведение МСФО учета в соответствии с последними стандартами, а также формирование управленческой отчетности для своевременного принятия руководством компании необходимых решений.
Мы предлагаем автоматизацию на современных отечественных программных продуктах, которые разрабатывались совместно с методологами по МСФО и включающие в себя лучшие мировые практики.

Трансформационная модель учета подразумевает, что данные по МСФО/УУ в систему будут попадать путем загрузки форм сбора данных через Excel. Формирование отчетности осуществляется путем трансформации данных НСБУ.
При транзакционной модели учета данные МСФО или УУ находятся в системе в виде проводок. В таком случае задействуется механизм трансляции данных.
Механизм трансляции данных строится на сопоставлении счетов НСБУ со счетами МСФО/УУ.
Для корректного отражения данных учета по НСБУ на плане счетов МСФО/УУ необходимо обеспечить гибкость настроек такого сопоставления:
– Возможность проводить сопоставления счетов «Один ко многим»;
– Возможность проводить сопоставления счетов «Многие к одному»;
– Возможность указывать корреспондирующий счет;
– Возможность устанавливать дополнительные отборы, используя аналитику сопоставляемых счетов, в т.ч. Корреспондирующих счетов;

Зачастую такие элементы учета как внеоборотные активы, финансовые инструменты, резервы по дебиторской задолженности и запасам имеют существенные различия при отражении в НСБУ и МСФО/УУ. Автоматизация параллельного учета таких элементов требует отдельной проработки и настройки.

Внеоборотные активы
При сближении учета по РСБУ с МСФО в части учета внеоборотных активов, наиболее важным становится обеспечение возможности проведения трансляции и гибкой настройкой мэппинга (правил сопоставления счетов).
Помимо этого, необходимо обеспечить параллельный учет тех ВНА (в т.ч. НМА), по которым имеются существенные отличия в учетах РСБУ и МСФО. Параллельный учет ВНА подразумевает проведения всех основных операций с ВНА в подсистеме МСФО:
– Принятие к учету
– Ввод в эксплуатацию
– Капитализация расходов/модернизация
– Обесценение
– Выбытие

Финансовые инструменты
Учет финансовых инструментов по амортизированной и справедливой стоимости.
Необходимо обеспечение параллельного учета финансовых активов и обязательств в МСФО — отражение необходимых данных на регистре в зависимости от типа объекта финансового характера и способа его учета

Резервы
Резервы под обесценение дебиторской задолженности
Резервы под обесценение запасов

Автоматизация формирования отчетности всегда связана в первую очередь с построением методологии и во вторую с технической стороной проработки вопроса:
– Методология формирования отчетности должна учитывать возможную аналитику плана счетов;
– В то же время, аналитичность плана счетов не должна противоречить технических возможностям системы (например, ограничение по количеству субконто);
– Источники данных, которые обеспечивают заполнение отчетных форм, должны иметь возможность извлечь все необходимые значения, путем различных дополнительных отборов и настроек;
– Система должна иметь гибкий функционал для формирования отчетности по МСФО/УУ, в то же время, необходимо иметь типовой набор инструментов, позволяющий в пользовательском режиме осуществить все необходимые настройки.
Помимо задачи по формированию пакета stand alone и консолидированной отчетности, система должна содержать в себе стандартные отчеты (напр. Оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета).

Проведение сверки ВГО и элиминация ВГО – неотъемлемая часть процесса консолидации финансовой отчетности.
Процесс сверки внутригрупповых оборотов требует как методологической проработки, так и проработки ее технической реализации:
– Достаточная аналитичность плана счетов;
– Возможность применения тех или иных инструментов системы для сверки ВГО в зависимости от модели учета по МСФО (транзакционная, трансформационная);
– Способы реализации элиминационных корректировок.

Быстрое закрытие по МСФО реализуется при помощи следующих инструментов:
— Параллельный учет по МСФО
— Accruals (условные начисления, не отраженные в текущем периоде в бухгалтерском учете, но отражаемые в МСФО)
— Гибкий инструмент настраиваемых корректировок (автоматических и ручных)
— Закрытие месяца по МСФО отдельно от НСБУ

Автоматизация формирования отчетности всегда связана в первую очередь с построением методологии и во вторую с технической стороной проработки вопроса:
– Методология формирования отчетности должна учитывать возможную аналитику плана счетов;
– В то же время, аналитичность плана счетов не должна противоречить технических возможностям системы (например, ограничение по количеству субконто);
– Источники данных, которые обеспечивают заполнение отчетных форм, должны иметь возможность извлечь все необходимые значения, путем различных дополнительных отборов и настроек;
– Система должна иметь гибкий функционал для формирования отчетности по МСФО/УУ, в то же время, необходимо иметь типовой набор инструментов, позволяющий в пользовательском режиме осуществить все необходимые настройки.
Помимо задачи по формированию пакета stand alone и консолидированной отчетности, система должна содержать в себе стандартные отчеты (напр. Оборотно-сальдовая ведомость, карточка счета).

Как правило IT ландшафт предприятия представляет собой сплетение нескольких информационных систем. Для обеспечения бесперебойного взаимодействия этих систем между собой необходимо продумать и распределить все информационные потоки.
Настройка интеграций является существенным звеном при автоматизации процесса подготовки МСФО или управленческой отчетности.Интеграция может закрывать следующие вопросы:
— Управление нормативно-справочной информацией
— Загрузка данных в систему консолидации
— Реализация корректировок со сложными алгоритмами расчета
— Реализация отчетных форм со сложными алгоритмами расчета показателей
— Свертка проводок с целью оптимизации размера базы
— Выгрузка данных в BI системы

Зачастую такие элементы учета как внеоборотные активы, финансовые инструменты, резервы по дебиторской задолженности и запасам имеют существенные различия при отражении в НСБУ и МСФО/УУ. Автоматизация параллельного учета таких элементов требует отдельной проработки и настройки.

Внеоборотные активы
При сближении учета по РСБУ с МСФО в части учета внеоборотных активов, наиболее важным становится обеспечение возможности проведения трансляции и гибкой настройкой мэппинга (правил сопоставления счетов).
Помимо этого, необходимо обеспечить параллельный учет тех ВНА (в т.ч. НМА), по которым имеются существенные отличия в учетах РСБУ и МСФО. Параллельный учет ВНА подразумевает проведения всех основных операций с ВНА в подсистеме МСФО:
– Принятие к учету
– Ввод в эксплуатацию
– Капитализация расходов/модернизация
– Обесценение
– Выбытие

Финансовые инструменты
Учет финансовых инструментов по амортизированной и справедливой стоимости.
Необходимо обеспечение параллельного учета финансовых активов и обязательств в МСФО — отражение необходимых данных на регистре в зависимости от типа объекта финансового характера и способа его учета

Резервы
Резервы под обесценение дебиторской задолженности
Резервы под обесценение запасов

Почему клиенты доверяют нам

Опыт и специализация

  • На проектах работают эксперты, которые являются преподавателями курсов по МСФО в учебном центре 1С №1 на базе 1С:УХ, 1С: ERP.УХ. А также принимают квалификационные экзамены по программе 1С:Специалист-консультант.
  • Наша команда специализируется на программных продуктах: 1С:ERP УХ, 1С:УХ, БИТ.ФИНАНС.

Гибкость и внимание к деталям

  • На самых ранних этапах проекта наши клиенты получают простой макет, с использованием типовой функциональности системы, что позволяет погрузиться в специфику выбранного программного продукта.
  • Реализация проектов проходит с соблюдением требований производительности (нагрузочное тестирование), требований к информационной безопасности и к интеграциям со смежными системами.

Комплекс услуг

Предоставляем полный спектр услуг по комплексному внедрению – от разработки методологии или адаптации существующей методологии под особенности решений 1С:ERP.УХ, 1С:УХ и БИТ.ФИНАНС, до запуска системы в промышленную эксплуатацию и последующей технической и методологической поддержке системы.

Команда

Успешно выполняем длительные сложные проекты, в рамках которых создается проектное управление: руководитель проекта, ведущий методолог, технический архитектор.

Используем гибкие схемы автоматизации

1

Пилот-тираж

До начала реализации проекта определяется пилотный контур: объем организационных единиц и задач. Проект выполняется в рамках выделенного пилотного контура. После запуска Пилота в промышленную эксплуатацию, определяется объем задач, необходимых для запуска проекта в тираж.

2

MVP

Для получения наиболее быстрых результатов в автоматизации определяется состав MVP* (*minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт). Реализация MVP осуществляется параллельно с реализацией основного проекта, результаты же появляются значительно раньше. 

Подходы Пилот-тираж и MVP могут быть реализованы вместе

Получите бесплатно верхнеуровневую архитектуру решения

Особенности автоматизации учета по МСФО и УУ

Часто задаваемые вопросы

Из чего складывается цена проекта: количество и стоимость ресурсов, объем задач.И если стоимость ресурсов – значение, условно постоянное, то их количество и объем задач – то, чем мы можем управлять.

 

 Как можно оптимизировать стоимость проекта:
 1. Определить критически важные задачи, без которых процесс не сможет работать.
 2. Отложить во времени реализацию задач, не обозначенных как «критическая».
 3. По результатам реализации первостепенных задач, снова вернуться к приоритизации оставшихся.

 При таком подходе, вы возвращаетесь к дополнительным требованиям, не реализованным ранее, уже с опытом работы в новой системе. Так вы сможете более осознанно сформулировать требования к проекту и понять их истинную ценность, либо ее отсутствие.

 

 Выгода такого подхода:
 1. Реализуется минимальная работающая функциональность, бюджет на ее реализацию может быть существенно ниже, чем на реализацию полной функциональности со всеми возможными доработками.
 2. Меньше задач на вторую очередь работ по проекту, чем было запланировано изначально, ввиду со временем изменившихся приоритетов и утраты актуальности части задач. При выполнении меньшего количества задач снижается стоимость проекта.

Уровень компетенций и многолетний опыт нашей команды позволяет на ранних сроках проекта учесть максимум деталей, даже тех, о которых клиент мог не догадываться.


Помимо этого, наша команда предлагает гибкие схемы автоматизации, в рамках которых, есть возможность пересмотреть зафиксированный на старте объем задач, если изменились приоритеты и требования.

 

Например, при автоматизации процесса подготовки консолидированной МСФО отчетности много внимания уделяется элиминации ВГО, что совершенно логично. По опыту наших многочисленных проектов клиенты иногда забывают учесть, что существует отдельная часть процесса, для которого также необходимо определить методологию и выбрать вариант реализации  — автоматическое урегулирование ВГО в случае несущественных расхождений.

Зная процессы и зная то, как эти процессы реализованы в программных продуктах, наша команда на старте проекта учитывает максимум деталей.

На наших проектах мы стремимся минимизировать доработки и в максимальной степени задействовать типовую функциональность системы. Что это дает? Во-первых, это влияет на скорость и простоту обновлений. Во-вторых, сроки реализации проекта и его стоимость значительно сокращается 

Пример: Задачу по настройке отчетной формы в системе можно выполнить типовыми средствами руками консультанта, условно, за 4 часа.

А можно организовать такой отчет, который в качестве источника данных должен будет забирать данные из внешней системы и еще до попадания в отчет, с данными должны происходить какие-то манипуляции в новой системе. И вместо 4 часов консультанта получаем до нескольких дней работы программиста по настройке интеграций, затем по доработке функциональности в новой системе и несколько часов консультанта на тестирование.

Чем больше, тем лучше! Качественная вовлеченность заказчика в проект напрямую влияет на его успешную реализацию. Помимо выгоды для проекта, есть и еще одна выгода на будущее.

 

По ходу выполнения проекта, при качественной вовлеченности команды заказчика в проект одновременно формируется центр компетенций на стороне заказчика. Сотрудники, принимающие активное участие в проекте, проходят весь процесс автоматизации вместе с нами от начала и до конца, формируют собственную компетенцию, передают накопленные знания коллегам и успешно поддерживают новую систему in-house.

При выборе программного продукта для автоматизации МСФО и УУ упор делается на ключевую функциональность, необходимую для решения бизнес-задач заказчика.

 

При этом, учитывается:
 — область применения программного продукта;
 — необходимая функциональность;
 — текущая IT-архитектура;
 — стоимость приобретения лицензий и последующего обновления;

 

Зная основные вводные, мы подбираем максимально эффективный продукт для ваших бизнес-задач. По нашему опыту, наиболее часто используемые программные продукты для целей автоматизации МСФО и управленческого учета на данный момент — 1С:Управление холдингом, 1С:БИТ.ФИНАНС, 1С:ERP.Управление холдингом.

В данном случае, мы рассмотрим автоматизируемый процесс с точки зрения возможности  вписаться в сформированный ландшафт и насколько полноценно действующие системы смогут покрыть функциональные требования.  После этого мы предложим адекватное и целесообразное решение поставленной задачи.

Это возможно, если соблюсти несколько правил:
 — Разграничить ответственность. Определить границы того, где в проекте заканчивается наша ответственность и начинается ваша.
 — Определить этапы проекта, которые вы делаете своими силами и что остается за нами. Соответственно, сразу обговорить те результаты, которые вам необходимы от нас для начала разработки собственными силами.
 — Обсудить риски и методы работы с ними.


 Безусловно, мы понимаем важность развития центра компетенций внутри своей компании, но выбор в пользу полностью собственной разработки должен быть осознанным и обоснованным.

Переход с любой западной системы на 1С, не будем скрывать, процесс не простой. И не простой он в первую очередь из-за того, что пользователи привыкли. Привыкли к особенностям системы, к ее удобству.  И как только возникает необходимость (зачастую вынужденная) сменить систему, это вызывает сопротивление, гнев и отрицание.


 К чему эти лирические отступления? Как говорят программисты – нет ничего невыполнимого на 1С. Это, действительно, так. Любую функциональность можно реализовать, еще и несколькими способами, с этим нет проблем. И интерфейс современных систем семейства 1С интуитивно понятен и сделан людьми для людей.

 

Мы выделили направления, на которые стоит обратить пристальное внимание на проекте по переходу с западной системы:

 

Внимание к сотрудникам – именно им нужна поддержка больше всего. При этом, работать с людьми необходимо как заказчику, так и исполнителю единой командой.

 

Проработка методологии. Методология должна быть ориентирована на систему. Несмотря на то, что на 1С можно реализовать все что угодно, методология привычных процессов может отличаться. Не в худшую или лучшую сторону, она просто другая.

 

Проведение моделирование AS IS процессов на новой системе. Это помогает пользователям познакомиться с системой, увидеть свои привычные процессы в новом интерфейсе, задать волнующие вопросы.

По каждому договору у нас предусмотрено гарантийное обслуживание. Соответственно, у вас будет время проверить и протестировать новую функциональность, а мы устраним все недочеты, если такие появятся, по гарантии.

Дарья Ступишина

Руководитель отдела методологии и автоматизации финансового учета

Уникальный опыт нашей команды по внедрению проектов в крупнейших российских компаниях, позволяет учесть все пожелания заказчика и соблюдать сроки и бюджеты, согласованные на старте.

Кейсы

Чем еще мы можем быть вам полезны

Подпишитесь на нашу рассылку

Мы присылаем самое главное: приглашения на полезные
вебинары и дайджесты за месяц.

  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Вебинары офиса NFP в октябре
Вебинары офиса NFP в октябре
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
09.10.2023
Вебинары офиса NFP в августе
Вебинары офиса NFP в августе
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
01.08.2023
Вебинары офиса NFP в июле
Вебинары офиса NFP в июле
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах с топовыми экспертами Школы NFP.
04.07.2023
Вебинары офиса NFP в июне
Вебинары офиса NFP в июне
Прокачайте свои навыки на полезных вебинарах Школы NFP
26.05.2023
Вебинары офиса NFP в мае
Вебинары офиса NFP в мае
В мае в школе NFP вас ждут вебинары про 1С, технологии BI и RPA для ритейла и секреты быстрого сценарного моделирования.
15.05.2023
Вебинары офиса NFP в апреле
Вебинары офиса NFP в апреле
Апрельские вебинары школы NFP посвящены блоку «Корпоративные закупки» в 1C:УХ и нашему инструменту «Альтернативное АРМ казначея» для эффективной работы казначеев в 1С:УХ.
15.04.2023
Подборка полезных вебинаров школы NFP за февраль и март ’23
Подборка полезных вебинаров школы NFP за февраль и март ’23
Феврале и марте мы провели 4 полезных вебинара. Для тех, кто пропустил вебинары, мы подготовили подборку записей.
30.03.2023
Вебинары офиса NFP в марте
Вебинары офиса NFP в марте
Как усилить ваши отчеты не выходя из 1С:УХ, как автоматизировать работу с нормативно-справочной информацией и о лайфхаках при автоматизации бюджетного контроля на наших вебинарах в марте. Приходите, будет интересно.
01.03.2023