Казначейство

Разрабатываем методологию казначейских процессов для дальнейшей автоматизации

Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.

На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).

Основные задачи казначея:

  • Планирование и контроль за оперативными бюджетами;
  • Планирование заявок, готовых к исполнению;
  • Обеспечение денежных средств компании.

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает:

  • Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов;
  • Установка и контроль лимитов по БДДС;
  • Оперативное формирование план-фактного анализа;
  • Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков;
  • Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами;
  • Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании.

Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:

  • Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня;
  • Оптимизацию уже существующих процессов;
  • Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С;
  • Построение казначейства "с нуля" или реструктуризация имеющихся функций;
  • Постановка контроля обеспечения ликвидности;
  • Выстраивание планирования и контроля за финансированием;
  • Создание эффективного процесса бюджетного контроля;
  • Обеспечение релевантного прогнозирования в казначействе;
  • Организация четкого планирования и контроль за исполнением платежей;
  • Автоматизация казначейства в рамках компании или группы компаний;
Заказать консультацию NFP

Другие услуги

Разработка имитационных моделей
В отличие от традиционного аналитического подхода к изучению бизнес-процессов, имитационное [...] »»
Оптимизация бизнес-процессов
Отлаженная бизнес-система способствует ускоренному развитию компании, наращиванию чистой [...] »»
Разработка методологии и оптимизация процессов
Разработка методологии процессов учета и планирования для дальнейшей автоматизации на базе [...] »»
Внедрение программных роботов RPA
Компьютерная программа-робот, выполняющая определённые действия сотрудника в различных [...] »»
Все услуги NFP
Теги
Показать всё
Нам доверяют:
  • Продукты
  • Услуги
  • Школа NFP
  • О компании
  • Карьера
Оставить заявку на консультацию
Услуги
Школа NFP
Прошедшие и предстоящие события школы
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Предстоящие курсы офиса NFP в сентябре
Коллеги, приглашаем вас принять участие в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в сентябре 2022 года!
06.09.2022
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Предстоящие курсы офиса NFP в августе
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С  офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в августе 2022 года!
03.08.2022
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Завершился курс — Бюджетный контроль в прикладном решении 1С: ERP. УХ 8
Старший консультант NFP Надежда Павлиогло провела курс по продукту «1С: ERP. Управление холдингом 8» в Учебном центре 1С №1 .
25.07.2022
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Завершился курс — Автоматизация МСФО в 1С:УХ 8
Старший консультант NFP Артем Кондрашов провел курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
21.07.2022
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июле
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июле
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в июле 2022 года!
05.07.2022
Центр управления программными роботами
Центр управления программными роботами
Роботизированная автоматизация процессов или RPA (Robotic Process Automation) позволяет уменьшить затраты человеческих ресурсов на участие в рутинных, повторяющихся задачах и повысить производительности бизнес-процессов. Так на примере опыта NFP мы имеем следующий результат: увеличение скорости обработки задач от 3 до 11 раз и высвобождение от 80 до 100% человеческого участия в процессе. Сейчас на рынке более […]
21.06.2022
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Предстоящие вебинары и курсы офиса NFP в июне
Коллеги, приглашаем вас принять участие в в курсах на базе УЦ 1С и бесплатных вебинарах офиса NFP компании Первый Бит, которые пройдут в июне 2022 года!
08.06.2022
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Стартует курс по Казначейству и управлению закупками в 1С:УХ 8
Бизнес архитектор офиса NFP Алексей Чурин проводит курс по продукту «1С:Управление Холдингом» в Учебном центре 1С №1 .
02.06.2022