- Главная
- Бизнес функции
- Казначейство
Методологический этап проекта по финансовому учету как основа для последующей автоматизации

Разрабатываем методологию казначейских процессов для дальнейшей автоматизации
Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.
На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).
Основные задачи казначея:
- Планирование и контроль за оперативными бюджетами;
- Планирование заявок, готовых к исполнению;
- Обеспечение денежных средств компании.

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает:
- Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов;
- Установка и контроль лимитов по БДДС;
- Оперативное формирование план-фактного анализа;
- Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков;
- Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами;
- Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании.
Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:
- Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня;
- Оптимизацию уже существующих процессов;
- Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С;
- Построение казначейства "с нуля" или реструктуризация имеющихся функций;
- Постановка контроля обеспечения ликвидности;
- Выстраивание планирования и контроля за финансированием;
- Создание эффективного процесса бюджетного контроля;
- Обеспечение релевантного прогнозирования в казначействе;
- Организация четкого планирования и контроль за исполнением платежей;
- Автоматизация казначейства в рамках компании или группы компаний;

Другие услуги
- Конфереренция
- методология
- Антон Селезнёв
- Гудвилл
- леруа мерлен
- цифровые двойники
- 1C:Бухгалтерия
- скрипт автоматизации
- 1С:ЗУП
- НПУ
- описание методологии
- новапорт
- Надежда Артонкина
- Документационное обеспечение управления
- 1C:Бухгалтерия КОРП МСФО
- разработка методологии
- очные курсы
- Планирование
- Драйверы
- Системы управления эффективностью
- CPM
- Вебинары NFP
- Цифровой двойник
- Судостроение
- 1С:ERP Управление предприятием
- Холдинг
- 1С:Консолидация
- ВГО
- Артём Виноградов
- rpa-project
- табельный учёт
- управленчискй учёт
- оперативное планирование
- Семинар
- Закупки
- USALI
- Гостиничный бизнес
- Алексей Петрухин
- услуги RPA
- VDI
- KPI
- BSC
- Андрей Благодарёв
- 1C:УХ ERP
- Малый бизнес
- Регина Фаттахова
- Дмитрий Крупский
- Ибрагим Канкулов
- Таблица
- Алексей Шепилов
- Алексей Шипилов
- 1С:Комлексная автоматизация
- Цифровое моделирование
- Артём Гольцев
- Автоматизация HR-процессов
- Елизавета Малыхина
- Александр Никитин
- 1C:УХ
- ОДДС
- 1С:УПП
- Павел Тимохин
- производство
- 1С:Корпорация
- Алексей Андрианов
- Дмитрий Корнилов
- Кирилл Серов
- IQ Бот
- Кэш пулинг
- Анастасия Гаврилова
- NFP
- UiPath AI Fabric
- ИИ
- Дмитрий Корнев
- НСИ
- Коннекторы
- Статья Имитационное Моделирование
- Статья AnyLogic
- статья ERP
- налоги
- Валентин Шашкин
- Виктор Алексеев
- Финансовое моделирование
- Англоязычный Вебинар
- Подборка лучших материалов NFP за май
- Локальный центр компетенций по имитационному моделированию
- Анна Караваева
- Воркшоп
- 1С:ITIL
- iot
- tibbo
- aggregate
- Главные материалы июля
- Иван Лапчевский
- Команда NFP
- онлайн-курс
- Форензик
- Кристина Степанова
- Комплаенс
- Сценарный анализ
- интернет вещей
- Сергей Панченко
- Сергей Шаров
- бонус вендорс
- Главные материалы августа
- ВТБ
- ВТБ-Лизинг
- Tableau
- Умный город
- налоговый мониторинг
- налоговый внутренний контроль
- налоговый комплаенс
- налоговое администрирование
- COSO
- Финансовые риски
- налоговые риски
- контроль налоговых расчетов
- рабочее место налогового инспектора
- 1С:Налоговый мониторинг
- PIX
- Главные материалы сентября
- Главные материалы октября
- Otus
- 1С:ERP.Управление холдингом
- Вадим Петров
- Станислав Илларионов
- бюджетный классификатор
- Сергей Ткачев
- instanews
- школа NFP
- комплаенс линия
- статья комплаенс
- Сергей Степанов
- Вячеслав Белогрудов
- Станислав Безжанов
- Ростелеком
- проверка контрагентов
- Антон Болотов
- настройка ячеек
- Александр Глаголев
- агент
- Модель по МСФО
- OCR
- Beorg
- Bescan
- Smart Vision
- Dbrain
- GMPLAN
- Петр Бадаев
- Библиотеки для AnyLogic
- Kit Accounting
- Гранат
- управление активами
- продукты NFP
- Геннадий Глаголев
- Жёлтое кресло
- Smart Humaх
- Виктория Бабанкина
- транспортная логистика
- складская логистика
- ТОиР
- техническое обслуживание и ремонты
- PMO
- Офис управления проектами
- 1С:WMS Логистика. Управление складом
- 1С:WMS
- 1C:ТОИР
- Росбанк
- Рапарт Сервисез
- Робот Данила
- корпоративное обучение
- роботизация бухгалтерии
- роботизация казначейства
- обучение RPA
- Ростех
- Корпоративное сопровождение
- Евгений Кузнецов
- 1C:WMS. Инструкция
- блокчейн
- Евгений Храбсков
- Алексей Макович
- Александр Яблонский
- оптими
- Университет Синергия
- корпоративный блокчейн
- Артем Кондрашов
- Робот Владимир
- Общественная палата
- роботизация hr
- wfp
- Олег Низовцев
- бюджетный контроль
- ERP-настройка
- изменение вида бюджета
- ФСБУ 25/2018
- IFRS 15
- Учет аренды
- Gartner
- СинТЗ
- оформление отчета
- аренда
- лизинг
- РАНХиГС
- Анна Аверкиева
- Робот Ирина
- ПМК Гранат
- импортозамещение
- социальные сети
- ERP - настройка списка
- список бюджетных отчетов
- бюджетные отчеты
- режим просмотра списка
- отбор в списке
- сортировка списка
- группировка списка
- Банки
- 1С:Управление Холдингом
- Внедрение информационных систем
- Бюджетирование
- Казначейство
- AnyLogic
- Операционная эффективность
- Имитационное моделирование
- SAP
- IT
- RPA
- Robotic Process Automation
- Роботизированная Автоматизация Процессов
- Максим Яцкевич
- UiPath
- Automation Anywhere
- Консультационные услуги
- Роботизация
- Дистрибьютор автомобилей
- Консалтинг
- Автоматизация банка
- Автоматизация
- 1C
- Документооборот
- маркетинг
- AnyLogistix
- Логистика
- 1Ci
- 1С
- 1С:ERP
- ERP
- консультант-методолог
- налоговый учет
- рсбу
- управленческий учет
- big data
- информационная безопасность
- HR
- 1С:УХ
- консолидация отчетности
- МСФО
- отчетность
- Павел Бритвин
- Сергей Скарбун
- Владимир Гаврилов
- Сергей Ложкин
- бюджетная модель
- NFP в СМИ
- Алексей Ильин
- программные роботы
- услуги финансовым организациям
- Андрей Гарифов
- Роберт Маллалиев
- Владимир Карякин
- Анна Шадрина
- Школа практических навыков NFP
- Денис Андреев
- Excel
- Андрей Матвеев
- Александр Максимов
- BPA
- BPM
- автоматизация бизнес-процессов
- управление бизнес-процессами
- RAEX
- рейтинг Российский консалтинг
- Коммерсант
- Российская газета
- Эксперт РА
- Михаил Кузнецов
- ТЕХНОДОМ
- Централизованное управление закупками
- BI
- BI Analytics
- business intelligence
- бизнес-аналитика
- Эшелон
- 1С:Документооборот
- RPA Experts
- 1С International
- 1Сi
- AnyLogic Cloud
- AI
- 1С: Drive
- RPA Analytics
- IFRS 16
- Мона Симонтакки
- МСФО (IFRS) 16
- Екатерина Соколова
- 1С:Предприятие 8
- digital twin
- Юлия Коваленко
- simulation modeling
- IFRS
- МСФО 17
- цифровая трансформация
- 1C:Drive
- Павел Шустиков
- 1C:Управление холдингом
- управление рисками
- Ольга Лапшина
- RPA Start
- RPA Центр компетенций
- 1C:ERP
- себестоимость
- агробизнес






























