Казначейство

Разрабатываем методологию казначейских процессов для дальнейшей автоматизации

Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.

На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).

Основные задачи казначея:

Планирование и контроль за оперативными бюджетами;
Планирование заявок, готовых к исполнению;
Обеспечение денежных средств компании.

Компания NFP предоставляет услуги по автоматизации и повышению эффективности казначейских функций в компаниях, от момента планирования и контроля операций, до осуществления централизованного управления денежными средствами на счетах всех контролируемых организаций....Развернуть »»

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает:

Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов;
Установка и контроль лимитов по БДДС;
Оперативное формирование план-фактного анализа;
Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков;
Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами;
Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании.

Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:

Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня;
Оптимизацию уже существующих процессов;
Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С;
Построение казначейства "с нуля" или реструктуризация имеющихся функций;
Постановка контроля обеспечения ликвидности;
Выстраивание планирования и контроля за финансированием;
Создание эффективного процесса бюджетного контроля;
Обеспечение релевантного прогнозирования в казначействе;
Организация четкого планирования и контроль за исполнением платежей;
Автоматизация казначейства в рамках компании или группы компаний;

Специалисты компании NFP обладают большим опытом в построении процессов казначейства. Мы понимаем, что этот процесс специфичный и зависит не только от отрасли, в которой работает заказчик, но и от построения внутренних процессов и регламентов, которые уникальны для каждой компании. При разработке методологии внедрения или оптимизации мы учитываем все факторы: вопросы приоритета платежей, аналитики, внутригр...Развернуть »» упповых перемещений и т. д. Имея опыт работы в различных отраслях, мы знаем, как эти процессы построить наиболее эффективно.