Бюджетирование

Ключевые боли финансовых директоров при бюджетировании

Бюджетирование — это основа финансового управления, но без автоматизации оно превращается в источник ошибок и затянутых сроков.

• Бюджеты «рисуются» в Excel — десятки файлов, сотни вкладок, тысячи формул. Одна ошибка в ссылке — и весь бюджет «поехал». Понять, откуда взялась цифра, невозможно.
• Сбор факта — недели — план-фактный анализ приходит с опозданием в 2–3 недели. Руководство узнаёт о проблемах, когда поезд уже ушёл.
• Нет единой бюджетной модели — у каждого юрлица свой формат бюджетов. Консолидация по холдингу — ручной труд на дни.
• Сценарное моделирование — «гадание» — нужно посчитать, что будет, если цена вырастет на 10%, а курс — на 15%. Вручную это делать долго и неохота.
• Бюджет не связан с фактом — план в Excel, факт в 1С. Сравнить можно только «руками», отсюда низкая точность прогнозов.
• Долгие согласования и правки — бюджет ездит по кругу неделями. Ответственный за формирование бюджета — «мальчик для битья».

Мы знаем эти проблемы не понаслышке. И у нас есть решения, которые уже работают в Biocodex, Brandpool East, Новапорт, Леруа Мерлен.

Что автоматизируем: полный контур бюджетирования

Разработка бюджетной модели

Создаём единую модель бюджетирования, понятную всем подразделениям и консолидируемую по холдингу.

• Бюджетный классификатор — единые статьи, ЦФО, аналитики для всей группы компаний
• Формы бюджетов — БДР, БДДС, прогнозный баланс, инвестиционный бюджет
• Матрица ответственности — кто планирует, кто согласовывает, кто утверждает
• Алгоритмы расчёта — автоматические формулы, привязка к драйверам (выручка → себестоимость → фонд оплаты труда)

Планирование и сценарный анализ

Планируем бюджеты любой сложности и проверяем гипотезы без риска для бизнеса.

• Многосценарное планирование — оптимистичный, пессимистичный, базовый сценарий
• Анализ «что если» — как изменение цены, курса или объёма повлияет на бюджет
• Факторный анализ — что именно дало отклонение план-факт
• Анализ на чувствительность — какие факторы влияют на бюджет сильнее всего

План-фактный анализ и контроль исполнения

Сравниваем план с фактом в реальном времени и оперативно корректируем действия.

• Автоматический сбор факта из учётных систем — 1С:ERP, 1С:Бухгалтерия, другие системы
• Отчёты план-факт — по статьям, ЦФО, проектам, продуктам
• Отклонения и их анализ — абсолютные, относительные, по драйверам
• Автоматические предупреждения — при превышении лимитов, при отклонении более заданного процента

Консолидация бюджета по холдингу

Для групп компаний и холдингов собираем бюджеты всех юрлиц в единую картину.

• Сбор бюджетов дочерних обществ — загрузка из разных систем в единый формат
• Элиминация внутренних оборотов — исключение продаж между компаниями группы
• Консолидированный бюджет холдинга — БДР, БДДС, баланс по всей группе
• Распределение центральных затрат — управленческих, корпоративных

Искусственный интеллект в бюджетировании — БИТ.VBM

Собственная разработка офиса NFP на основе машинного обучения для продвинутого финансового моделирования.

• Сокращение времени сценарного моделирования с часов до минут
• Точность прогнозов до 97%
• Автоматический подбор оптимальных параметров бюджета
• Анализ на чувствительность и факторный анализ на базе ИИ
• Включён в Реестр российского ПО

Технологии, которые мы применяем для бюджетирования

Для холдингов и крупного бизнеса — 1С:Управление холдингом, 1С:ERP Управление холдингом

Мощные инструменты бюджетирования для групп компаний: многомерные бюджеты, консолидация, план-факт, сценарное планирование.

Для среднего бизнеса — 1С:ERP Управление предприятием, БИТ.Финанс

Бюджетирование в едином контуре с управленческим учётом, казначейством и регламентированным учётом.

Для ИИ-финансового моделирования — БИТ.VBM

Продвинутый инструмент сценарного анализа и оптимизации бюджета на базе машинного обучения. Собственная разработка офиса NFP.

Эффект для бизнеса: цифры и результаты

Внедрение автоматизации бюджетирования даёт измеримые бизнес-результаты. Данные основаны на реальных проектах.

Окупаемость проектов автоматизации бюджетирования — от 6 до 12 месяцев.

Преимущества офиса NFP в автоматизации бюджетирования

Выбирая проектный офис NFP для бюджетирования, вы получаете партнера с глубокой методологической и технологической экспертизой.

• Опыт в бюджетировании — проекты для Biocodex, Brandpool East, Новапорт, Леруа Мерлен
• Методологическая экспертиза — мы не просто настраиваем софт, мы разрабатываем бюджетную модель, классификаторы, регламенты
• Собственная ИИ-разработка — БИТ.VBM — включён в Реестр российского ПО, точность прогнозов до 97%
• Экспертиза в интеграции — связываем бюджетирование с управленческим учётом, казначейством, РСБУ, МСФО
• Опыт работы с холдингами — консолидация бюджетов десятков дочерних обществ
• Статус «1С:Центр ERP» — высший уровень компетенции в работе с ERP-системами 1С
• Топ‑35 консалтинга России — рейтинг RAEX 2023

Как начать автоматизацию бюджетирования: пошагово

Мы не предлагаем «внедрение всего и сразу». Начинаем с аудита и быстрых побед.

Шаг 1. Аудит бюджетной модели — 2–3 недели

Наши эксперты изучают вашу модель бюджетирования: классификаторы, формы, регламенты, связь с учётом. Результат: дорожная карта с приоритетами.

Шаг 2. Выбор приоритетного направления

Вместе определяем, с чего начать:

• Постановка бюджетирования с нуля — если бюджетов как таковых нет, есть только «планы продаж» в Excel
• Автоматизация план-фактного анализа — если план и факт живут отдельно
• Внедрение сценарного моделирования на ИИ — если хотите просчитывать сценарии быстро и точно
• Консолидация бюджетов холдинга — если бюджеты разрознены по юрлицам

Шаг 3. Быстрая победа: план-фактный анализ

Настройка автоматического сбора факта из учётных систем и отчётов план-факт занимает до 1 месяца. Вы сразу видите отклонения и можете корректировать действия.

Шаг 4. Масштабирование на весь контур

После первых успехов разворачиваем полноценную бюджетную модель, подключаем сценарное моделирование (в т.ч. на ИИ), консолидируем холдинг.