Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.

На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).

Основные задачи казначея:

  • Планирование и контроль за оперативными бюджетами

  • Планирование заявок, готовых к исполнению. Задача казначея в этом процессе должна быть выстроена таким образом, чтобы распределить эту очередь по дням, оставаясь в установленных лимитах и при этом не оставить компанию без денег.

  • Обеспечение денежных средств компании при их дефиците и\или получение дополнительного дохода путем размещения денежных (свободных) средств компании на финансовых рынках.

 

Руководство компании, в которой бухгалтерский учет правильно организован, получает возможность своевременно формировать отчетность в необходимой для принятия управленческих решений аналитике, с консистентными данными без необходимости сверки, оптимизировать затраты на ведение бухгалтерского учета.

Кроме того, значительно облегчается прохождение камерального аудита и коммуникации с контролирующими органами сводятся до необходимого минимума.

Автоматизация налогового учета, сближение его с бухгалтерским учетом сокращает трудозатраты на подготовку налоговой отчетности, улучшает ее качество и снижает налоговые риски.

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает

Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов
Установка и контроль лимитов по БДДС
Оперативное формирование план-фактного анализа
Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков
Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами
Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании

Общая схема бизнес-процесса Казначейство

 

Компания НФП предоставляет услуги по автоматизации и повышению эффективности казначейских функций в компаниях, от момента планирования и контроля операций, до осуществления централизованного управления денежными средствами на счетах всех контролируемых организаций

Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:

Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня
Оптимизацию уже существующих процессов
Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С (например, 1С:Управление холдингом, 1С:БИТ.ФИНАНС)

Мы решаем «на отлично» Ваши задачи

  • Построить казначейства с нуля или реструктуризировать имеющиеся функции

  • Постановка контроля обеспечения ликвидности

  • Выстраивание планирования и контроля за финансированием

  • Сделать эффективным процесс бюджетного контроля

  • Обеспечить релевантность прогнозирования в казначействе

  • Организовать четкое планирование и контроль за исполнением платежей

  • Автоматизировать казначейство в рамках компании или группы компаний

Специалисты компании НФП обладают большим опытом в построении процессов казначейства. Мы понимаем, что этот процесс специфичный и зависит не только от отрасли, в которой работает заказчик, но и от построения внутренних процессов и регламентов, которые уникальны для каждой компании.

При разработке методологии внедрения или оптимизации мы учитываем все факторы: вопросы приоритета платежей, аналитики, внутригрупповых перемещений и т. д.

Имея опыт работы в различных отраслях, мы знаем, как эти процессы построить наиболее эффективно.

ПРОЕКТЫ