Казначейство

Автоматизация налогового учета, сближение его с бухгалтерским учетом сокращает трудозатраты на подготовку налоговой отчетности, улучшает ее качество и снижает налоговые риски.

Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.

На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).

Основные задачи казначея:

  • Планирование и контроль за оперативными бюджетами;
  • Планирование заявок, готовых к исполнению;
  • Обеспечение денежных средств компании.

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает:

  • Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов;
  • Установка и контроль лимитов по БДДС;
  • Оперативное формирование план-фактного анализа;
  • Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков;
  • Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами;
  • Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании.

Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:

  • Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня;
  • Оптимизацию уже существующих процессов;
  • Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С;
  • Построение казначейства "с нуля" или реструктуризация имеющихся функций;
  • Постановка контроля обеспечения ликвидности;
  • Выстраивание планирования и контроля за финансированием;
  • Создание эффективного процесса бюджетного контроля;
  • Обеспечение релевантного прогнозирования в казначействе;
  • Организация четкого планирования и контроль за исполнением платежей;
  • Автоматизация казначейства в рамках компании или группы компаний;
Заказать консультацию NFP
Другие услуги
Создание имитационных моделей
В отличие от традиционного аналитического подхода к изучению бизнес-процессов, имитационное моделирование позволяет анализировать поведение сложной системы в динамике »»
Оптимизация бизнес-процессов
Отлаженная бизнес-система способствует ускоренному развитию компании, наращиванию чистой прибыли и росту её ценности. »»
Разработка методологии
Разработка методологии процессов учета и планирования для дальнейшей автоматизации на базе программных продуктов 1С, Oracle, SAP, Галактика ERP и прочих систем. »»
RPA — программные роботы для бизнеса
Компьютерная программа-робот, выполняющая определённые действия сотрудника в различных компьютерных программах так, как их выполнял бы человек. »»
Все услуги NFP
Теги
Показать всё
Нам доверяют:
Наверх