Казначейство

Главная
Бизнес функции
Казначейство

Казначейство

Разрабатываем методологию казначейских процессов для дальнейшей автоматизации

Казначейство любой организации является одним из ключевых подразделений, которое осуществляет оперативное управление финансовыми потоками, обеспечивает ликвидность компании, поддерживает ее платежеспособность и осуществляет недопущение кассовых разрывов.

На сегодняшний день ключевой и более продвинутой функцией казначея является проверка оперативных бюджетов против годового бюджета (бизнес-плана) и платежных заявок против утвержденных операционных бюджетов. В случае превышения расходов, идентифицировать такие ситуации и дополнительно проводить работы по согласованию таких превышений (или их устранению).

Основные задачи казначея:

Планирование и контроль за оперативными бюджетами;
Планирование заявок, готовых к исполнению;
Обеспечение денежных средств компании.

Компания NFP предоставляет услуги по автоматизации и повышению эффективности казначейских функций в компаниях, от момента планирования и контроля операций, до осуществления централизованного управления денежными средствами на счетах всех контролируемых организаций....Развернуть »»

После реализации проекта по автоматизации Казначейских функций компания получает:

Повышение эффективности планирования по БДДС путем оптимизации бюджетов и проработанных регламентов;
Установка и контроль лимитов по БДДС;
Оперативное формирование план-фактного анализа;
Оперативное управление финансовыми потоками и ликвидностью группы с помощью автоматизированных систем, что приводит к абсолютной прозрачности денежных потоков;
Автоматический расчет остатков по счетам, с учетом плановых документов, позволяя избежать ситуаций с кассовыми разрывами;
Формирование заявки на оплату, а также автоматизированный процесс ее визирования, согласно установленному маршруту согласования, который соответствует регламентным бизнес-процессам компании.

Для организации эффективного функционирования казначейства мы предлагаем:

Разработку методологии построения регламентных процессов казначейства в компаниях разного уровня;
Оптимизацию уже существующих процессов;
Автоматизацию казначейских функций на различных отраслевых решениях 1С;
Построение казначейства "с нуля" или реструктуризация имеющихся функций;
Постановка контроля обеспечения ликвидности;
Выстраивание планирования и контроля за финансированием;
Создание эффективного процесса бюджетного контроля;
Обеспечение релевантного прогнозирования в казначействе;
Организация четкого планирования и контроль за исполнением платежей;
Автоматизация казначейства в рамках компании или группы компаний;

Специалисты компании NFP обладают большим опытом в построении процессов казначейства. Мы понимаем, что этот процесс специфичный и зависит не только от отрасли, в которой работает заказчик, но и от построения внутренних процессов и регламентов, которые уникальны для каждой компании. При разработке методологии внедрения или оптимизации мы учитываем все факторы: вопросы приоритета платежей, аналитики, внутригр...Развернуть »» упповых перемещений и т. д. Имея опыт работы в различных отраслях, мы знаем, как эти процессы построить наиболее эффективно.